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潍坊宏宜汽车租赁有限公司 费用报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文 件 报销单据整理 粘贴 填写《费用报 销申请单》 报销发票 报销单据 标准 , 整理好需要报销的发票或 相关部门 财务费用报 人员 销制度 单据,并进行整齐粘贴 借款单 相关人员必须按照财务规范要求 和规定的时间填写《费用报销 费用报销单 单》 ， 不得涂改， 不得用铅笔或红 出差审批单 色字体的笔填写，并附上相关的 相关部门 财务费用报 报销发票或单据，必须附上经过 人员 销制度 批准签字的《费用报销单》 。

借款单 相关部门人员根据公司报销费用 NG 直接主 管审核 《费用报销单》及相关单据准备 完成后，相关人员提交给直接主 费用报销单 管审核签字，直接主管必须对以 报销发票 下方面进行审核：

报销单据 相关部门 1）费用产生的原因及真实性； 出差审批单 主管 2）费用的合理性； 财务费用报 3）票据及单据的规范性。

销制度 若发现不符合要求，立即退还给 借款单 相关报销人员重新整理提报。

部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括：

1）产生的费用是否符合报销标 财务部 准； 2）财务是否能及时安排此费用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求. 若发现不符合要求，立即退还给 相关部门重新整理提报。 NG 财务部 审核 转下一页 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报 销制度 借款单 流程图 说明 权责部门 相关表单文 件 总经理 批准 财务部对审核符合要求的报销单据统 一呈总经理，由总经理进行批准签字， 总经理 若总经理发现不符合要求，须立即退 回财务部，由财务部跟进处理。 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单 准备报销款项 费用报销单 报销发票 财务部出纳根据总经理批准的报销单 财务部出 报销单据 纳 据准备好报销款项。

出差审批单 借款单 通知报销人领 款 财务部出纳通知报销人领款， 领款时， 报销人员必须在《费用报销单》上领 款人出进行签字确认。如是代领人进 相关报销 费用报销单 行领款，必须出具委托书并有双方的 人员 借款单 签字或手印证明。如属于借款性质报 销 , 借款人必须将存于财务的借款单 核销. 财务报表处理 财务部会计根据已完成的报销单据和 财务部会 财务报表 公司财务制度要求进行相应的帐务报 计 表处理。 

财务费用报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好 需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴.根据 报销内容填写《费用报销单...

财务费用报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴.根据报销内容填写《费用报销单》...

财务部有权按每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推.结算方式:以现金归还或报销单抵扣. 第三条 日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品,需先填写采购申...

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